同泰恒兴纯债A(009278)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,787,500.76 |
16,436,268.09 |
12,740,589.58 |
6,355,731.16 |
| 本期利润 |
39,006,900.51 |
17,194,867.78 |
17,426,784.61 |
7,282,180.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
2.60 |
3.10 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
2.65 |
3.04 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,112,935.57 |
1,230,631.80 |
3,410,742.48 |
2,392,968.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
717,756,980.47 |
623,425,664.45 |
705,517,162.66 |
502,720,318.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.72 |
13.69 |
10.76 |
9.08 |
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