融通中国风1号灵活配置混合C(009273)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,940,080.11 |
-1,585,215.05 |
-5,134,186.02 |
-1,053,410.81 |
| 本期利润 |
-5,927,489.87 |
-3,484,605.75 |
-16,462,083.81 |
202,687.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.77 |
-0.35 |
-0.69 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-41.08 |
-18.04 |
-30.07 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.69 |
2.29 |
-25.36 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,224,661.40 |
16,819,015.98 |
4,333,982.03 |
6,643,245.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.88 |
0.83 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,534,140.21 |
36,009,046.58 |
9,531,280.73 |
11,871,989.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.88 |
1.83 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.43 |
-7.09 |
-9.17 |
12.48 |
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