博时信用优选债券C(009272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,412,745.50 |
116,390,904.81 |
136,250,679.51 |
47,982,793.92 |
| 本期利润 |
242,819,428.10 |
125,008,296.30 |
127,252,224.38 |
48,869,961.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.73 |
2.88 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.78 |
3.36 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,266,624,326.05 |
922,734,051.48 |
592,368,059.20 |
443,334,208.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,759,140,308.40 |
8,595,279,073.77 |
6,477,756,698.76 |
5,615,113,217.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.65 |
15.31 |
13.29 |
11.74 |
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