创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,497,795.54 |
719,734.68 |
480,197.75 |
602,127.68 |
| 本期利润 |
1,733,936.03 |
1,052,223.66 |
542,489.61 |
664,190.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
5.10 |
3.97 |
6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
6.25 |
5.31 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,171,949.53 |
4,303,582.77 |
1,453,925.80 |
1,766,552.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
43,274,795.82 |
28,343,912.14 |
14,719,056.05 |
16,817,615.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.87 |
17.90 |
10.96 |
11.74 |
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