广发双债添利债券E(009267)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,799,675.70 |
88,322,588.44 |
16,073,413.46 |
6,009,025.92 |
| 本期利润 |
277,210,798.82 |
193,212,855.32 |
25,118,560.87 |
8,708,233.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
3.56 |
4.71 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
3.89 |
6.29 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
289,120,975.13 |
984,780,615.73 |
90,303,248.18 |
38,387,267.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,879,844,297.77 |
12,618,929,626.09 |
1,157,679,099.17 |
476,568,785.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
15.51 |
11.19 |
8.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
