易方达消费精选股票(009265)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
243,970,637.92 |
-379,023,188.69 |
-204,834,681.97 |
-556,471,739.73 |
| 本期利润 |
443,059,658.89 |
359,759,710.10 |
25,985,333.79 |
-1,094,089,770.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
8.70 |
0.62 |
-21.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.82 |
9.19 |
0.84 |
-20.50 |
| 期末可供分配利润 |
-501,918,426.08 |
-819,524,511.24 |
-1,207,550,852.08 |
-1,270,399,802.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,390,457,467.22 |
4,180,932,388.61 |
4,090,059,688.51 |
4,151,606,481.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.77 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.34 |
-16.39 |
-22.79 |
-23.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
