易方达消费精选股票(009265)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-379,023,188.69 |
-204,834,681.97 |
-556,471,739.73 |
-188,315,284.93 |
| 本期利润 |
359,759,710.10 |
25,985,333.79 |
-1,094,089,770.23 |
-509,202,896.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
0.62 |
-21.64 |
-9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.19 |
0.84 |
-20.50 |
-9.40 |
| 期末可供分配利润 |
-819,524,511.24 |
-1,207,550,852.08 |
-1,270,399,802.81 |
-713,761,983.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,180,932,388.61 |
4,090,059,688.51 |
4,151,606,481.19 |
4,892,193,235.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.39 |
-22.79 |
-23.43 |
-12.73 |
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