泓德瑞兴三年持有期混合(009264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-609,689,526.43 |
-427,449,093.96 |
172,606,961.08 |
422,183,097.93 |
| 本期利润 |
95,664,410.19 |
-597,258,115.00 |
-468,541,409.37 |
183,561,794.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
-15.12 |
-6.92 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
-13.12 |
-9.75 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
-433,265,782.75 |
-872,861,167.98 |
-384,809,636.82 |
359,570,622.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,674,048,926.28 |
3,553,287,105.49 |
4,676,667,578.73 |
7,749,380,368.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.80 |
0.92 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.33 |
-19.72 |
-7.60 |
4.87 |
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