民生加银聚利6个月混合A(009260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,466,400.34 |
1,275,551.30 |
-1,358,508.06 |
771,300.92 |
| 本期利润 |
6,504,303.03 |
4,602,430.31 |
197,279.25 |
2,277,161.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
2.88 |
0.09 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.92 |
-0.14 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
13,119,685.81 |
15,990,215.32 |
14,400,394.01 |
20,559,331.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
104,839,418.02 |
149,649,986.70 |
172,002,538.96 |
220,038,853.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
12.33 |
9.14 |
10.31 |
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