工银尊利中短债债券F(009257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
839,657.89 |
764,677.45 |
1,453,692.01 |
777,296.33 |
| 本期利润 |
1,398,623.80 |
642,739.89 |
1,464,906.52 |
964,253.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.15 |
2.66 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.16 |
2.69 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
4,282,314.17 |
3,981,711.06 |
3,335,809.14 |
2,873,828.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
55,593,406.70 |
56,441,828.97 |
55,754,644.48 |
55,980,358.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.79 |
9.23 |
7.98 |
7.01 |
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