民生加银鑫通债券(009256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,206,039.80 |
13,893,039.02 |
18,637,711.26 |
5,816,738.71 |
| 本期利润 |
60,726,290.49 |
30,271,582.87 |
30,186,268.91 |
11,250,443.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.92 |
3.81 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
2.97 |
3.76 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
48,682,216.10 |
57,411,543.77 |
43,518,536.63 |
30,697,568.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,053,433,578.77 |
1,052,021,011.17 |
1,021,750,097.96 |
1,002,814,380.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.15 |
13.79 |
10.51 |
8.47 |
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