| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26.36 | 80.36 | 44.20 | 92.39 |
| 本期利润 | 10.24 | 100.89 | 49.72 | 111.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.53 | 4.21 | 1.86 | 4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 4.39 | 1.88 | 4.83 |
| 期末可供分配利润 | 119.98 | 93.62 | 88.08 | 172.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,931.57 | 1,921.33 | 2,697.95 | 2,758.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.45 | 16.84 | 14.02 | 11.92 |
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