蜂巢添元纯债A(009252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,376,091.72 |
25,395,768.31 |
19,573,199.00 |
8,985,781.74 |
| 本期利润 |
80,328,991.79 |
30,300,364.20 |
24,594,187.37 |
16,242,345.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
1.93 |
4.68 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
1.87 |
4.83 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
64,313,210.01 |
29,332,896.13 |
33,989,430.96 |
23,402,041.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,077,003,266.51 |
2,026,975,038.61 |
534,403,553.99 |
526,052,244.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.95 |
14.12 |
12.03 |
10.28 |
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