易方达磐泰一年持有期混合C(009250)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,362,043.39 |
11,516,332.04 |
5,509,246.31 |
-4,218,021.92 |
| 本期利润 |
43,799,701.77 |
31,191,755.68 |
28,421,772.39 |
23,873,565.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
4.33 |
1.96 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
4.44 |
1.38 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
69,059,684.63 |
63,126,522.93 |
65,151,974.56 |
96,758,246.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
602,167,658.80 |
676,282,011.61 |
816,342,129.88 |
1,347,066,601.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.99 |
13.60 |
8.77 |
8.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
