易方达磐泰一年持有期混合C(009250)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,386,410.22 |
26,362,043.39 |
11,516,332.04 |
5,509,246.31 |
| 本期利润 |
6,013,708.10 |
43,799,701.77 |
31,191,755.68 |
28,421,772.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
6.49 |
4.33 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
6.64 |
4.44 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
75,372,970.57 |
69,059,684.63 |
63,126,522.93 |
65,151,974.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
560,485,546.52 |
602,167,658.80 |
676,282,011.61 |
816,342,129.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
15.99 |
13.60 |
8.77 |
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