大摩ESG量化混合(009246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,832,463.84 |
871,573.92 |
-40,643,894.11 |
-22,289,212.18 |
| 本期利润 |
21,428,500.22 |
7,437,921.73 |
-34,061,579.07 |
-9,751,943.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.75 |
4.01 |
-15.66 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.54 |
4.16 |
-14.91 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
-29,559,438.26 |
-46,416,675.17 |
-57,122,138.94 |
-35,667,205.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
182,973,598.95 |
182,056,609.85 |
185,902,921.65 |
221,565,233.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.77 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.91 |
-20.32 |
-23.50 |
-13.87 |
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