国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,074,589.02 |
931,345.84 |
-1,696,243.25 |
-845,618.33 |
| 本期利润 |
3,901,256.15 |
1,306,416.36 |
-1,744,171.71 |
-502,940.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
3.59 |
-3.30 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.61 |
3.69 |
-3.73 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
4,058,361.81 |
1,826,351.90 |
837,306.34 |
2,389,160.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
31,209,608.35 |
33,051,468.87 |
41,131,831.09 |
51,430,822.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
5.85 |
2.08 |
4.87 |
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