国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,048,406.54 |
1,430,215.68 |
-2,150,893.03 |
-1,095,446.18 |
| 本期利润 |
5,036,571.37 |
1,934,092.84 |
-2,234,713.03 |
-641,744.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
3.81 |
-2.96 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
3.85 |
-3.44 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
4,221,796.25 |
2,993,541.71 |
1,664,442.98 |
4,027,383.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,833,175.54 |
45,146,462.00 |
54,786,217.54 |
73,521,373.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.48 |
7.10 |
3.13 |
5.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
