中加核心智造混合C(009243)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-208,860.33 |
-1,530,614.84 |
-1,599,215.14 |
-2,024,358.32 |
| 本期利润 |
371,008.38 |
-1,362,302.59 |
-2,090,363.83 |
-3,212,021.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
-10.38 |
-14.93 |
-18.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
0.72 |
-5.39 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润 |
805,422.23 |
1,300,679.32 |
1,193,767.25 |
3,517,845.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.11 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
10,149,811.52 |
12,378,339.12 |
11,685,385.26 |
23,366,790.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.11 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
24.47 |
16.92 |
23.58 |
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