中加核心智造混合A(009242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,142,161.30 |
-3,026,491.49 |
-3,582,953.62 |
9,441,698.30 |
| 本期利润 |
-1,527,865.97 |
-2,627,198.24 |
-2,873,364.95 |
13,494,187.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.75 |
-11.27 |
-2.25 |
8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
-5.20 |
-4.00 |
8.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,890,405.07 |
2,089,057.29 |
5,456,432.39 |
34,988,719.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.20 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
15,669,246.48 |
17,774,156.75 |
33,393,358.54 |
135,021,922.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.20 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.78 |
18.90 |
25.42 |
41.63 |
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