泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,872,398.06 |
-39,443,045.38 |
-5,707,638.20 |
14,312,705.01 |
| 本期利润 |
6,889,061.88 |
-20,464,038.12 |
-64,099,232.58 |
-42,498,460.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-5.67 |
-14.11 |
-8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
-5.56 |
-14.23 |
-9.30 |
| 期末可供分配利润 |
-7,647,819.58 |
-36,518,363.06 |
-18,010,134.91 |
4,232,106.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
339,859,741.02 |
335,655,858.56 |
382,360,882.61 |
432,398,861.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.90 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.20 |
-9.81 |
-4.50 |
0.99 |
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