融通人工智能指数(LOF)C(009239)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
489,682.48 |
1,096,109.36 |
-1,170,376.36 |
-467,411.27 |
| 本期利润 |
5,474,086.32 |
24,135,906.65 |
-3,658,486.13 |
6,601,384.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
20.66 |
-3.09 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
20.27 |
-3.93 |
10.63 |
| 期末可供分配利润 |
49,009,660.73 |
44,306,833.61 |
13,323,762.56 |
19,055,144.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.14 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
159,325,845.12 |
147,201,068.45 |
106,711,907.13 |
119,601,755.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.43 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.08 |
11.80 |
-10.69 |
-7.04 |
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