鹏华优质企业混合A(009234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,610,939.52 |
-44,236,362.63 |
-37,899,660.99 |
-22,864,634.44 |
| 本期利润 |
-21,445,020.45 |
-28,116,980.78 |
-40,834,255.53 |
-4,661,318.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.81 |
-13.96 |
-15.25 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.08 |
-12.01 |
-14.43 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-51,658,284.26 |
-61,118,478.55 |
-35,301,070.10 |
-576,036.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
193,488,918.45 |
197,692,309.66 |
232,286,754.40 |
282,458,013.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.07 |
-23.62 |
-13.19 |
-0.20 |
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