平安增鑫六个月定开债E(009229)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
351,835.15 |
1,903,522.35 |
1,249,416.75 |
696,522.95 |
| 本期利润 |
83,873.45 |
2,131,896.42 |
1,293,652.81 |
842,337.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
6.74 |
5.11 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
7.73 |
5.18 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,125,754.52 |
3,310,825.60 |
3,111,842.68 |
721,159.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,390,109.40 |
34,436,449.40 |
38,913,186.82 |
21,641,630.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.81 |
16.49 |
13.73 |
8.14 |
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