宝盈现代服务业混合C(009224)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,091,038.05 |
-1,438,088.84 |
159,911.16 |
-6,873,064.40 |
| 本期利润 |
24,104,333.98 |
6,683,609.43 |
4,144,594.46 |
-2,898,183.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.07 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.86 |
9.06 |
4.17 |
-6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.61 |
-4.23 |
-3.51 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,899,153.74 |
-11,432,379.83 |
-12,315,150.62 |
-28,341,055.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
34,008,693.23 |
40,760,246.04 |
45,477,533.63 |
125,298,601.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.78 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
-21.90 |
-21.31 |
-18.45 |
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