宝盈现代服务业混合A(009223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,366,486.43 |
2,397,553.20 |
-51,778,063.38 |
-41,452,930.47 |
| 本期利润 |
-8,608,421.50 |
-8,575,525.05 |
346,235.60 |
-23,150,382.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.95 |
-2.93 |
0.11 |
-7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.70 |
-3.22 |
-1.93 |
-8.17 |
| 期末可供分配利润 |
-70,986,009.54 |
-71,279,428.03 |
-59,205,958.69 |
-78,087,877.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
282,123,995.12 |
290,556,070.59 |
288,456,640.99 |
271,928,607.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.80 |
0.83 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.10 |
-19.70 |
-17.03 |
-22.31 |
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