大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,640,753.68 |
2,603,216.32 |
7,858,682.28 |
3,617,257.95 |
| 本期利润 |
3,385,644.11 |
2,159,034.19 |
8,572,085.81 |
4,884,386.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
1.89 |
2.57 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.32 |
2.66 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,920,576.26 |
1,689,985.98 |
2,853,326.54 |
3,769,078.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,181,845.08 |
52,847,426.10 |
301,333,157.59 |
402,550,253.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
13.84 |
11.26 |
10.05 |
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