博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,173,448.25 |
-6,464,777.91 |
-26,924,197.87 |
5,078,032.99 |
| 本期利润 |
7,478,430.02 |
219,195.69 |
-16,637,149.27 |
30,728,563.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.14 |
-7.39 |
11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
0.46 |
-11.96 |
11.67 |
| 期末可供分配利润 |
-39,228,596.09 |
-53,811,935.07 |
-54,581,681.40 |
-23,919,147.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
143,610,205.99 |
153,335,387.27 |
167,135,832.38 |
228,380,490.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.76 |
0.75 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.30 |
-24.27 |
-24.62 |
-4.39 |
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