易方达瑞川混合C(009216)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,893,010.00 |
1,665,192.73 |
-253,310.23 |
78,441.67 |
| 本期利润 |
-134,640.53 |
5,278,954.71 |
1,428,836.26 |
92,517.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
8.93 |
3.12 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
14.18 |
6.39 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
6,388,292.05 |
3,454,690.43 |
13,414,949.58 |
1,015,400.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,778,972.92 |
24,042,522.25 |
107,682,194.24 |
7,721,342.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.23 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.68 |
36.64 |
27.31 |
19.66 |
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