易方达瑞川混合A(009215)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,819,050.94 |
1,102,563.76 |
17,216,679.33 |
14,317,294.24 |
| 本期利润 |
38,499,871.57 |
18,421,645.19 |
14,906,499.89 |
15,423,283.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.61 |
6.98 |
3.83 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.42 |
6.50 |
3.13 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
40,593,185.61 |
31,965,081.71 |
42,410,402.33 |
52,364,794.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
268,924,998.99 |
243,180,811.18 |
308,158,959.73 |
386,247,178.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.88 |
28.34 |
20.50 |
20.72 |
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