易方达恒茂39个月定开债券(009212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,851,247.52 |
96,559,194.00 |
237,148,524.09 |
126,202,669.41 |
| 本期利润 |
213,851,247.52 |
96,559,194.00 |
237,148,524.09 |
126,202,669.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.20 |
2.93 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.20 |
2.98 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
21,519,094.60 |
43,719,736.00 |
50,783,686.45 |
59,418,812.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,992,530,215.33 |
8,014,730,856.73 |
8,021,794,807.18 |
8,041,430,670.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.62 |
12.97 |
11.63 |
10.10 |
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