中欧嘉和三年混合A(009210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-114,208,602.85 |
-78,215,474.66 |
-60,500,149.69 |
-7,506,244.98 |
| 本期利润 |
-14,336,021.43 |
-57,266,704.90 |
-82,134,705.01 |
23,170,817.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.55 |
-9.59 |
-7.39 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.89 |
-8.34 |
-10.17 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-114,607,953.20 |
-115,489,722.19 |
-74,898,460.09 |
25,914,221.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
520,766,443.39 |
550,291,737.37 |
687,099,887.22 |
1,014,983,072.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.83 |
0.90 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.04 |
-13.10 |
-5.20 |
7.89 |
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