长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-335,643.80 |
-13,902,652.85 |
-1,173,368.56 |
40,673,578.84 |
| 本期利润 |
53,586.56 |
-17,821,944.75 |
-8,713,719.50 |
31,742,037.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
-7.06 |
-2.72 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
-4.38 |
-2.58 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-87,091.93 |
230,679.56 |
20,787,172.78 |
29,310,426.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,571,892.68 |
9,197,340.94 |
325,998,165.18 |
336,266,992.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.36 |
4.84 |
6.81 |
9.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
