兴银丰运稳益回报混合A(009205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,605,119.66 |
-4,663,484.75 |
2,451,658.22 |
7,685,181.16 |
| 本期利润 |
14,171,746.88 |
-2,961,374.14 |
-3,546,580.66 |
5,619,332.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
-1.65 |
-1.74 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.84 |
-1.48 |
-1.70 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
14,810,558.53 |
25,816,955.44 |
34,199,088.15 |
42,867,354.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.19 |
0.22 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
71,245,164.86 |
166,603,403.12 |
191,869,837.89 |
219,040,975.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.23 |
1.24 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.90 |
22.57 |
24.41 |
30.13 |
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