鹏扬稳利债券C(009204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,500,045.90 |
530,620.57 |
296,019.36 |
228,042.13 |
| 本期利润 |
23,927,775.35 |
713,000.04 |
338,604.32 |
257,833.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
2.01 |
2.90 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
2.83 |
3.40 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
148,027,843.82 |
21,594,446.01 |
486,384.06 |
1,258,113.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,211,944,480.65 |
210,149,370.61 |
5,773,983.75 |
15,988,692.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.52 |
12.84 |
9.73 |
8.54 |
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