鹏扬稳利债券A(009203)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,587,354.42 |
36,700,174.19 |
15,688,138.34 |
17,450,475.47 |
| 本期利润 |
10,778,937.95 |
43,026,371.48 |
20,017,101.14 |
19,868,309.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
5.53 |
2.90 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
5.69 |
3.04 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
134,378,776.17 |
161,900,366.25 |
99,128,862.49 |
98,181,476.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
898,532,773.56 |
1,185,445,744.71 |
856,388,681.63 |
1,024,383,137.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.96 |
17.46 |
14.52 |
11.14 |
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