华安金享混合(009200)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-602,960.80 |
-4,192,169.48 |
-2,708,573.86 |
4,714,601.38 |
| 本期利润 |
-641,875.14 |
-4,750,309.01 |
-1,251,677.96 |
4,828,677.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.09 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.03 |
-29.73 |
-7.45 |
31.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.99 |
-25.70 |
-7.06 |
38.23 |
| 期末可供分配利润 |
-294,827.48 |
347,539.45 |
1,990,623.50 |
4,500,482.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.14 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
12,135,266.91 |
12,955,538.49 |
18,056,720.85 |
18,253,913.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.03 |
1.29 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.37 |
2.76 |
28.53 |
38.30 |
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