前海开源黄金ETF联接A(009198)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,899,967.12 |
13,571,247.71 |
4,488,203.79 |
6,223,177.74 |
| 本期利润 |
38,180,003.04 |
24,402,174.00 |
10,646,907.62 |
8,666,254.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.28 |
0.14 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.28 |
20.89 |
10.93 |
12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.27 |
25.02 |
12.84 |
14.15 |
| 期末可供分配利润 |
55,692,286.09 |
26,132,429.00 |
10,984,297.34 |
6,010,331.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.24 |
0.15 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
291,270,284.66 |
158,573,525.71 |
98,010,308.16 |
76,580,482.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.45 |
1.31 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.29 |
44.63 |
30.55 |
15.69 |
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