宏利中证绩优指数基金A(009194)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,371,398.78 |
-11,434,626.38 |
19,002,125.07 |
19,211,505.31 |
| 本期利润 |
-20,213,038.95 |
-8,088,884.41 |
1,862,555.08 |
10,450,340.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.12 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.62 |
-12.17 |
2.00 |
9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-28.80 |
-9.97 |
-0.86 |
9.09 |
| 期末可供分配利润 |
-3,584,719.53 |
4,965,637.92 |
13,170,083.16 |
23,252,163.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.08 |
0.20 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
20,550,982.09 |
69,703,881.16 |
80,393,721.42 |
97,863,193.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
1.08 |
1.20 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.85 |
7.67 |
19.59 |
31.59 |
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