中信保诚景裕中短债A(009191)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,643.34 |
550,120.70 |
464,703.38 |
7,192,317.89 |
| 本期利润 |
2,807.17 |
436,818.99 |
353,585.72 |
7,306,208.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.41 |
0.70 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
2.66 |
0.71 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
13,811.15 |
5,495.65 |
639,365.98 |
268,079.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
332,696.83 |
174,643.21 |
50,644,083.74 |
50,313,840.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.33 |
4.24 |
2.25 |
1.54 |
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