景顺长城核心优选一年持有混合(009190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,358,956.68 |
-21,587,495.72 |
-101,050,381.17 |
-32,499,012.98 |
| 本期利润 |
76,639,539.02 |
66,746,951.39 |
-73,874,010.64 |
-7,336,920.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
7.70 |
-7.51 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
7.85 |
-8.02 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,741,341.95 |
-9,389,256.00 |
-77,114,332.47 |
-13,320,283.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
773,284,281.79 |
842,392,196.43 |
851,331,144.04 |
975,491,828.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.22 |
-1.11 |
-8.31 |
-1.35 |
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