鹏华股息精选混合(009188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-94,203.68 |
-5,429,999.45 |
-10,126,195.67 |
-5,511,888.34 |
| 本期利润 |
3,723,969.94 |
1,345,799.22 |
-7,570,095.04 |
-31,518.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
2.77 |
-12.59 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.77 |
2.73 |
-12.41 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-302,370.16 |
-2,755,357.07 |
-4,091,495.16 |
3,350,643.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,170,114.49 |
49,819,067.55 |
48,629,527.62 |
61,372,720.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.92 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.59 |
-5.24 |
-7.76 |
5.77 |
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