东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,639,430.02 |
-20,072,085.17 |
-18,173,223.30 |
-13,303,655.85 |
| 本期利润 |
16,156,815.72 |
13,751,162.18 |
817,902.94 |
-29,654,875.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
6.16 |
0.37 |
-12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
6.22 |
0.37 |
-11.87 |
| 期末可供分配利润 |
3,205,325.72 |
-15,575,139.73 |
-13,665,803.89 |
-11,344,776.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
164,858,789.10 |
234,580,590.24 |
221,499,076.34 |
220,439,046.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.41 |
1.03 |
-4.54 |
-4.89 |
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