东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,072,085.17 |
-18,173,223.30 |
-13,303,655.85 |
-5,451,933.62 |
| 本期利润 |
13,751,162.18 |
817,902.94 |
-29,654,875.93 |
-9,424,348.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
0.37 |
-12.42 |
-3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.22 |
0.37 |
-11.87 |
-3.78 |
| 期末可供分配利润 |
-15,575,139.73 |
-13,665,803.89 |
-11,344,776.10 |
8,875,204.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
234,580,590.24 |
221,499,076.34 |
220,439,046.54 |
239,938,072.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.03 |
-4.54 |
-4.89 |
3.84 |
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