东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,173,853.77 |
-5,952,646.58 |
-6,353,369.83 |
-9,772,764.20 |
| 本期利润 |
3,824,493.29 |
6,374,102.49 |
1,421,586.89 |
-16,864,819.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
6.21 |
1.26 |
-7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
6.71 |
1.19 |
-8.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,817,657.84 |
-2,240,889.99 |
-3,387,014.60 |
-1,200,335.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
77,584,241.28 |
85,627,712.02 |
99,918,000.44 |
122,512,981.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.70 |
5.67 |
0.21 |
-0.97 |
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