浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,214,119.51 |
16,383,526.01 |
-24,354,619.27 |
-4,680,307.47 |
| 本期利润 |
15,814,261.50 |
11,559,810.47 |
-12,479,723.27 |
-11,687,611.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
3.83 |
-3.19 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
3.75 |
-3.49 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,156,042.49 |
-804,856.30 |
-18,123,232.89 |
-13,941,229.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
231,476,175.44 |
278,559,373.68 |
320,419,838.26 |
383,951,908.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.26 |
6.22 |
2.38 |
2.80 |
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