浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,703,877.58 |
24,225,750.92 |
-36,645,245.53 |
-5,918,344.27 |
| 本期利润 |
27,844,408.09 |
18,066,079.48 |
-16,728,736.65 |
-17,167,616.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
4.16 |
-2.67 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
4.01 |
-3.01 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
9,228,024.98 |
4,735,120.37 |
-21,002,669.19 |
-16,446,064.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
413,654,590.04 |
387,869,408.75 |
483,364,632.58 |
636,342,389.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
8.41 |
4.24 |
4.39 |
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