| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 102,385.14 | 45,376.94 | 215,028.71 | 159,993.14 |
| 本期利润 | 174,389.58 | 110,987.40 | 371,798.79 | 320,489.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.77 | 3.06 | 5.19 | 2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.89 | 3.11 | 4.28 | 2.79 |
| 期末可供分配利润 | 313,926.67 | 256,918.47 | 195,520.61 | 178,459.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 3,744,395.94 | 3,680,993.76 | 3,570,006.36 | 4,352,473.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.96 | 9.08 | 5.79 | 4.28 |
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