东方永悦18个月定开债券A(009177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,645,543.69 |
731,865.28 |
2,402,335.52 |
1,492,986.51 |
| 本期利润 |
2,762,517.86 |
1,749,578.83 |
3,672,864.42 |
2,821,836.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
3.11 |
5.12 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
3.15 |
4.61 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
5,626,340.83 |
4,712,662.42 |
3,740,523.72 |
1,721,430.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
58,126,060.79 |
57,113,121.76 |
55,363,542.93 |
32,490,442.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.60 |
10.63 |
7.25 |
5.59 |
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