东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,741,846.13 |
1,518,495.29 |
323,814.11 |
67,222.00 |
| 本期利润 |
933,520.79 |
2,916,203.66 |
919,924.01 |
-562,174.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
6.39 |
2.01 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
6.57 |
2.03 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
8,511,308.29 |
4,624,310.42 |
3,544,344.04 |
3,195,844.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
64,909,446.68 |
46,186,593.66 |
45,499,313.80 |
45,863,410.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.72 |
14.55 |
9.67 |
7.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
