东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,518,495.29 |
323,814.11 |
67,222.00 |
-312,436.79 |
| 本期利润 |
2,916,203.66 |
919,924.01 |
-562,174.16 |
-843,716.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
2.01 |
-0.73 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
2.03 |
-0.54 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
4,624,310.42 |
3,544,344.04 |
3,195,844.03 |
5,831,458.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,186,593.66 |
45,499,313.80 |
45,863,410.98 |
88,822,683.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.55 |
9.67 |
7.49 |
7.03 |
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