湘财长兴灵活配置混合C(009170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,821,400.58 |
-5,028,043.44 |
-1,173,220.35 |
2,910,724.55 |
| 本期利润 |
-193,746.96 |
-5,562,861.25 |
-4,420,112.26 |
2,602,474.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
-25.49 |
-13.33 |
6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
-21.68 |
-15.04 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
-8,916,479.06 |
-14,612,615.05 |
-10,025,477.31 |
-3,294,642.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.43 |
-0.27 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
22,585,041.83 |
19,248,369.27 |
26,547,643.09 |
34,551,635.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.57 |
0.73 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.30 |
-43.15 |
-27.41 |
-8.71 |
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