博时富灿一年定开债发起式(009167)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,330,963.10 |
26,913,368.10 |
16,264,284.04 |
27,231,138.12 |
| 本期利润 |
5,062,120.98 |
36,664,707.70 |
22,220,542.84 |
32,980,829.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
3.48 |
2.13 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
3.55 |
2.15 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
53,425,987.53 |
65,825,065.73 |
55,175,981.67 |
38,911,700.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,047,626,243.61 |
1,069,294,133.03 |
1,054,849,968.17 |
1,032,629,480.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.67 |
13.12 |
11.59 |
9.25 |
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