中加聚庆六个月定开混合A(009164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,915,950.67 |
1,673,959.38 |
1,185,260.69 |
7,262,046.93 |
| 本期利润 |
2,924,450.50 |
2,219,373.81 |
2,746,232.83 |
11,230,522.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.57 |
2.04 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
2.57 |
0.93 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
14,901,915.42 |
19,457,059.20 |
20,460,119.48 |
37,061,925.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.27 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
60,525,520.49 |
82,740,702.81 |
94,913,956.47 |
139,926,226.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.27 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.66 |
30.75 |
27.48 |
36.03 |
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